[WIN] - [COMPTA] La mise en conformité du plan comptable

*Sommaire* I Dans la comptabilité [1] II Dans les autres logiciels [2] I Dans la comptabilité** Le plan comptable (nomenclature) utilisé dépend du type de la collectivité : - La nomenclature M14 s'applique aux communes et à leurs services publics à caractère administratif, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux caisses des écoles et aux établissements publics de coopération intercommunale. - Les nomenclatures M4. sont applicables aux services publics industriels et commerciaux. - La nomenclature M52 s'applique aux départements et de leurs établissements publics administratifs. - La nomenclature M57 [3] applicable (après accord du trésorier) dès le 1er janvier 2021 à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics. La nomenclature est mise à jour cha

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[WEB] - [COMPTA] DM - Comment envoyer la délibération d'une décision modificative en Préfecture ?

La décision modificative fait l’objet de deux actes en Préfecture : la délibération et l’acte budgétaire. Note  : les DM de cession (dites « techniques ») ne doivent pas être transmises. Pour plus d’informations sur le module d'opérations de cession, consulter cette  None [1]   Notice   Avant de dématérialiser la décision modificative, celle-ci doit être saisie. Pour ce faire, se référer à la None [2]   Notice   correspondante. 1- Accès au menu et explication de l'écran ** Cliquer sur BUDGET dans la barre de menus puis sur DÉCISIONS MODIFICATIVES : Dans l'écran suivant, on retrouve la gestion de toutes les DMs. Dans la colonne "Etat", vous pouvez voir la différence entre les DMs générées et celle qui ne le sont pas. Ces dernières sont automatiquement triée par le filtr

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[WIN] - [COMPTA] M57 - CFU - Compte Financier Unique - Informations

Si vous avez reçu une information de votre trésorier concernant l'utilisation de la nomenclature M57, nous vous informons que le logiciel de comptabilité est d'ores et déjà opérationnel. En temps voulu et avec accord de la perception, vous pourrez modifier la nomenclature utilisée pour le nouvel exercice. Pour cela vous devrez réaliser la mise en conformité du plan comptable. [1] Veillez toutefois à suivre les étapes préalables comme indiqué dans l'image ci-dessus. Un document (table de transposition) [2] est accessible afin de vous guider dans cette démarche. Pour ce qui concerne le Compte Financier Unique (CFU), cette fonctionnalité est en cours de développement et de validation. Seules les collectivités inscrites sur la liste d'expérimentation pourront déposer un CFU au titre de l'exerc

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[COMPTABILITÉ] - Comment réinitialiser le compte technique CHORUS ?

Pour utiliser la liaison automatique entre le logiciel de comptabilité et le portail Chorus Pro, vous utilisez un compte utilisateur technique préalablement créé. Quand le mot de passe lié à ce compte technique arrive à expiration, il convient de le réinitialiser. 1 - Accès à CHORUS [1] 2 - Réinitialisation du mot de passe [2] 1 - Accès à CHORUS** L’accès à Chorus Pro se fait par l’intermédiaire du portail HELIOS de la DGFIP. 2 - Réinitialisation du mot de passe** En cas d’oubli de mot de passe, il est possible de le réinitialiser. Cette opération est en revanche obligatoire à expiration du mot de passe. Le compte technique ne peut être réinitialisé que par le gestionnaire principal. Cliquer sur « Raccordements » Puis sur « Compte technique » Cet écran s'affiche : Dans le menu déroulant «

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[WEB] - [COMPTA] DM - Comment saisir une décision modificative?

La présente notice explique l’utilisation du module décisions modificatives pour les logiciels de comptabilité AGEDI WEB-COMPTABILITE. 1 - Gestion des décisions modificatives ** Pour commencer, cliquer sur  BUDGET* dans la barre de menus puis sur DÉCISIONS MODIFICATIVES* : Dans la fenêtre suivante, on retrouve la liste des décisions modificatives : Dans la colonne "Etat", vous pouvez voir la différence entre les DMs générées et celle qui ne le sont pas. Ces dernières sont automatiquement triée par le filtre "Date". Sur cet écran, il est possible de : Créer, modifier ou supprimer une DM ; Editer la liste et la balance de la (ou les) DM(s). 2 - Ajout d'une DM ** Cliquer sur le bouton   dans la partie haute à droite de la fenêtre pour créer une nouvelle décision modificative. Saisir la date

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[WIN] - [PAY] Présentation générale

Cette notice est une présentation générale des fonctionnalités du logiciel de paye. Note  : Dans cette notice, nous utiliserons indifféremment le terme d’« agent » pour les agents et les élus, et le terme de « paye » autant pour les indemnités des élus que pour les rémunérations des agents. Sommaire* 1 - Paramétrages des agents [1] a - Création de l’agent [2] b - Saisie du contrat [3] c - Compléments [4] d - DSN [5] e - Editions et autres fonctionnalités [6] 2 - Création des paies [7] a - Passage au mois suivant [8] b - Modification et validation des bulletins [9] c - Rappels automatiques [10] d - Transfert en comptabilité [11] 3 - Éditions utiles [12] 4. Cycl'O'Payes [13] 5 - Paramétrages généraux [14] a - Organismes / Caisses [15] b - Conformité des articles budgétaires [16] c - Constant

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[COMPTABILITÉ] Comment créer un compte technique CHORUS ?

Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, vous devez en premier lieu créer le compte technique utilisateur sur le portail HELIOS. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité. 1 - Accès à CHORUS [1] 2 - Création du compte technique [2] 1 - Accès à CHORUS** L’accès à Chorus Pro se fait par l’intermédiaire du portail HELIOS de la DGFIP. 2 - Création du compte technique** Le compte technique ne peut être créé que par le gestionnaire principal. Cliquer sur « Raccordements » Puis sur « Compte technique » Cet écran s'affiche : Dans le menu déroulant « Type de la demande », sélectionner « Création d'un compte technique » Une fenêtre apparaît alors avec l'identi

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[WEB] - [PAY] Comment mettre en place une mutuelle ?

Définitions : Mutuelle Santé : La mutuelle santé permet de rembourser des frais liés à des soins médicaux. Mutuelle Prévoyance : L’assurance prévoyance anticipe certains accidents en garantissant le maintien du niveau de vie en cas de décès, de dépendance, d’invalidité ou d’incapacité de travailler. Pour les personnels de la Fonction Publique Territoriale, il existe 2 procédures : La labellisation : L’agent choisit un contrat auprès d’un organisme labellisé qu’il convient de sélectionner parmi la liste publiée par le gouvernement. Si la collectivité décide de participer financièrement et d’opter pour la labellisation, elle doit financer tous les contrats labellisés et ne peut faire un choix entre plusieurs contrats. La convention de participation : La collectivité fait un appel d’offre pou

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[WEB] - [COMPTEUR] Comment faire pour envoyer un exemplaire de facture comme le demande la Trésorerie suite à l'activation d'un moyen de paiement ?

Que ce soit après l'activation de PAYFIP [1] , du  Datamatrix [2] ou du TIP SEPA [3] , le trésorier peut demander un exemple de facture pour vérifier les informations véhiculées. Les tests seront réalisés sur la prochaine facturation. Il faudra préparer la facturation et calculer le rôle. C'est à ce moment que l'on pourra éditer une facture pour l'envoyer au trésorier. Pour cela, calculer le rôle et générer les factures. Ensuite dans la partie "compteurs", cliquer sur "télécharger la facture" La facture s'affiche alors à l'écran, cliquer sur l'icone pour la télécharger sur votre poste. [1] /knowsystem/web-eau-le-paiement-par-internet-payfip-1897#scrollTop=0 [2] /knowsystem/web-eau-mise-en-place-de-datamatrix-1896?search_in=indexed_description&search=datamatrix [3] /knowsystem/web-eau-comme

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[WEB] - [COMPTA] Saisie des Restes à Réaliser et création du fichier INDIGO

*Sommaire* I REPORT DES RAR DE L’ANNÉE N-1 SUR L’ANNÉE N [1] 1- Enregistrement des restes à réaliser sur l’année N-1 [2] 2 - Report des restes à réaliser sur l’année N [3] II GÉNÉRATION ET ENVOI DU FICHIER INDIGO      [4] 1 - Génération  [5] 2 - Dépôt [6] I. REPORT DES RAR DE L’ANNÉE N-1 SUR L’ANNÉE N** 1 - Enregistrement des restes à réaliser sur l’année N-1** Se positionner sur l’année N-1. Dans la barre des tâches : choisir l’onglet Clôture puis CA : Saisie des restes à réaliser Sélectionner l’onglet à compléter [dépenses ou recettes de fonctionnement, dépenses ou recettes d’investissement] et saisir les restes à réaliser par n° de compte Chaque bouton   en bout de ligne calcule automatiquement la différence entre le prévu et le réalisé. Le bouton  calcule toutes les lignes. Il est poss

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[WEB] - [COMPTEUR] Comment intégrer un abonné en prélèvement ?

Se rendre dans la fiche de l'abonné et cliquer sur l'icone   pour modifier l'abonné Cliquer ensuite sur "Modifier" dans l'encart réservé au prélèvement automatique Un menu se déroule Activer "Prélèvement automatique" Renseigner le nom du Titulaire du compte et l'IBAN Cliquer sur "Editer le mandat" Un module d'information s'affiche alors Répondre "Oui" et définir le créancier : Collectivité ; Trésorerie ; Pas d'expéditeur Cliquer sur valider : le mandat s'enregistre dans les téléchargements : l'imprimer et le donner au débiteur. Le Mandat de prélèvement SEPA est alors créé (Référence Unique du Mandat ou RUM) À ce stade-là, si le débiteur est présent, il signe le mandat. Saisir la date du jour et "Valider" Si vous remettez le document ultérieurement, valider sans saisir la date. Un informa

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[WEB] - [COMPTA] Comment faire une annulation/réduction sur un exercice en cours ?

Pour annuler une écriture qui concerne l'exercice courant, il est nécessaire de créer une écriture d'annulation. On accède au module de saisie de mandat ou de titre d'annulation en allant sur : 1. Le menu Travail → Mandats d'annulation (ou Titres d'annulation) ; La saisie d'un mandat d'annulation a été choisie pour l'exemple, mais le processus est le même pour un titre d'annulation. 2. Cliquer sur le bouton   (en haut à droite) ; 3. Sélectionner l'écriture à annuler et cliquer sur "Valider" (en bas à droite) ; Toutes les informations du mandat sont alors reprises (tiers, article, montant, nature, numéro de l'écriture concernée, etc.) 4. En cas de mandat d’annulation partielle, il est possible de récupérer les informations d’un mandat déjà existant puis de modifier directement le montant (à

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[WEB] - [COMPTA] La liaison automatique avec CHORUS

Cette notice traite de la récupération et du traitement automatiques des factures provenant de CHORUS. Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, il faut dans un premier temps avoir créé le compte technique utilisateur sur le portail. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité. Pour connaître la procédure de création de compte technique : cliquer ici [1] None [2] Il est également demandé d'avoir "traité" toutes les factures du mois en cours. En garder simplement quelques unes pour tester la mise en place. 1- Paramétrages** Dans le menu Utilitaires → Paramétrages, se rendre dans l'onglet "Options", partie "Dématérialisation" puis cocher "Liaison automati

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[WIN] - [COMPTA] Les marchés publics

La présente notice décrit l’activation et la gestion des marchés publics dans les logiciels de comptabilité Win-M14, Win-M40 et Win-M52. Vous pouvez également visionner la vidéo : A noter que la création de flux *PES MARCHÉ* peut être réalisée depuis la version 4.49 du logiciel de comptabilité. Attention, une activation doit être réalisée en amont côté Trésorerie. *Sommaire* 1 - Activation [1] 2 - Création de marchés publics [2] a - Création/Modification du marché [3] b - Recensement [4] 3 - Flux PES marché [5] a - Flux initial [6] b - Flux modificatif  [7] 4 - Affectation des marchés aux mandats et titres [8] 5 - Suivi des réalisations [9] a - Suivi des marchés [10] b - Edition de l’état Trésorerie [11] c - Situation comptable par code nomenclature [12] d - Situation comptable par marché

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[WEB] - [EAU] Comment mettre en place le TIP SEPA ou le Talon Optique ?

Sommaire* 1 - Présentation de TIP SEPA / Talon optique [1] 2 - Activation [2] 3 - Configuration des codes produits [3] 4 - Mise en place du TIP SEPA [4] 5 - TIP SEPA : Intégration des fichiers retour ORDOTIP SEPA [5] 1 - Présentation de TIP SEPA / Talon optique** Le TIP SEPA (titre interbancaire de paiement au format SEPA) et le  Talon optique sont des  moyens de paiement par débit en compte ponctuel proposé par la DGFiP. L'abonné dispose d’un talon détachable au bas de sa facture qu’il signe et envoie au centre d’encaissement DGFiP. Le Talon Optique doit être accompagné d'un chèque comme mode de règlement. Pour le TIP SEPA,  l'abonné peut choisir le prélèvement en ayant auparavant fourni un RIB ou payer par chèque. Après avoir validé la mise en place du dispositif conjointement avec le co

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