La présente notice explique l’utilisation du module DM pour les logiciels de comptabilité AGEDI Win-M14, Win-M40 et Win-M52.
Sommaire*
1 - Gestion des décisions modificatives [1]
2 - Ajout d’une DM [2]
3 - Ajout d’une DM technique [3]
4 - Dématérialisation d’une DM [4]
*
1 - Gestion des décisions modificatives**
Pour commencer, cliquer sur le bouton DM* dans la barre de menus :
Dans la fenêtre suivante, on retrouve la gestion de toutes les DMs.
Dans la partie haute, la liste des toutes les DMs enregistrées et dans la partie basse le détail de la DM sélectionnée :
Il est possible de :
Créer, modifier ou supprimer une DM ;
Editer la liste et la balance de la (ou les) DM(s) ;
Editer la délibération de vote de crédits supplémentaires ;
Générer l’acte budgétaire dématérialisé ;
Créer le fichier
WIN
Cette notice a pour but de vous aider, lors de la création d’un agent, à sélectionner le bon modèle de paye. En effet c’est une étape importante puisque cela va définir les lignes de cotisations auxquelles sera soumis votre agent tous les mois.
Ce sont des modèles fixes, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas les modifier. Cela nous permet de vous proposer des modèles à jour avec des lignes qui sont réactualisées avec les taux en vigueur (hors accident du travail, centre de gestion…). Il est impératif de mettre votre logiciel de paye à jour.
Pour la personnalisation du modèle, c’est-à-dire les primes et indemnités, les mutuelles qui s’ajoutent aux lignes de cotisations de votre agent, cela se paramètre depuis le contrat de l’agent (« Fichiers » → « Agents ») par l’intermédiaire des complément
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Le logiciel e-Assemblée permet de gérer le cycle de vie des actes d'une assemblée (délibération, arrêtés, tables annuelles…), de la préparation des séances à la réalisation des tables annuelles en passant par l'envoi électronique au contrôle de légalité et à la récupération des accusés de réception de la Préfecture.
Sommaire*
1- Gestion des collectivités [1]
2 - Menu Utilitaires [2]
a. Utilitaires > Paramétrage [3]
b. Utilitaires > Modèles [4]
3 - Module Séances [5]
a. Nouvelle séance [6]
b. Gestion de la séance [7]
4 - Module « Arrêtés » ou « Actes Budgétaires » [8]
5 - Module Consultation [9]
6 - Module Télétransmission [10]
a. Télétransmission électronique (onglet Secrétariat) [11]
b. Récupération AR (onglet Préfecture) [12]
c. Annulation de l’acte (onglet Registre) [13]
7 - Module Reto
WIN
La télé-relève permet d’obtenir les relevés des compteur et différentes informations sans avoir besoin d’accéder directement au compteur via un
terminal portable. Le logiciel de facturation par compteur AGEDI est compatible avec certaines applications de télé-relèves afin de pouvoir exploiter ces informations sans avoir à les ressaisir. Si vous envisagez de mettre en place la télé-relève ou si vous souhaitez relier AGEDI avec votre dispositif existant, merci de suivre ces étapes :
1. Vérifier la compatibilité de votre dispositif de télé-relève avec AGEDI ;
Les dispositifs compatibles sont :
DIOPTASE (protocole SILEX)
ITRON (protocole TEMETRA)
NOGEMA (protocole XLS) Votre dispositif n'est pas compatible ? Envoyer un message au support technique support@agedi.fr pour nous donner tous les dé
PROXIMA
FAQ
La gestion des fichiers acquit dans le PES V2 (fichiers ACK)*
1. Le principe**
Chaque transmission de flux PES V2 à destination d’Hélios génère une preuve de dépôt. Cette preuve est matérialisée par la mise à disposition d’un fichier d’acquittement (flux ACK) pour l’ordonnateur, que seul ce dernier peut récupérer.
Le comptable n’a pas accès à ce fichier d’acquittement et n’en a pas connaissance.
- Si l’ordonnateur utilise un tiers de télétransmission (TdT), ce fichier ACK est récupéré automatiquement par le TdT.
- Si l’ordonnateur utilise le portail de la DGFIP, il doit aller le chercher sur la passerelle de transmission,
réception de fichiers.
2. L’intérêt**
Un fichier d’acquittement est un fichier XML qui indique si le fichier PES V2 transmis est valide. Ce n’est pas un simple accusé de
WIN
PROXIMA
Indépendamment de la CNRACL, le RAFP (Régime de retraite Additionnelle de la Fonction Publique) permet de prendre en compte une partie des accessoires du traitement pour constituer une retraite complémentaire.
Sommaire*
1 - Personnes concernées [1]
2 - Calcul [2]
3 - Mise en place dans le logiciel [3]
4 - Exemple de bulletin (Agent CNRACL) [4]
a - Mois de Janvier [5]
b - Mois de Février [6]
c - Mois de Mars [7]
d - Mois d’Avril [8]
e - Mois de Mai [9]
f - Mois de Juin [10]
g - Mois de Juillet [11]
h - Mois d’Août [12]
i - Mois de Septembre [13]
j - Mois d’Octobre [14]
k - Mois de Novembre [15]
l - Mois de Décembre [16]
*
*
*
1 - Personnes concernées**
Le RAFP s’applique obligatoirement à tous les agents qui cotisent à la CNRACL.
2 - Calcul**
Concernant les Taux Salariaux et Patronaux utili
WIN
PROXIMA
Il n’est pas possible de rectifier un acte transmis ni d’y ajouter une pièce manquante.
Il existe deux possibilités :
- demander l’annulation de l’acte dans le menu « Transmission » → « registre » : bouton « Annulation de l’acte » et de refaire l’acte en modifiant son numéro (ajouter « bis » par exemple).
- envoyer le document manquant dans un autre acte dont le libellé et le numéro font référence à l'acte d'origine.
En tout état de cause, se conformer aux directives de votre préfecture.
WIN
PROXIMA
Votre logiciel Win-Pop peut réaliser le fichier de recensement PECOTO destiné à votre Centre du Service National (CSN)
Pour vous aider dans ces tâches, nous avons rédigé la présente notice mais n’oubliez pas que la procédure décrite ici peut changer sans que nous en soyons informé et vous devez donc toujours vous reporter en priorité aux instructions fournies par votre CSN.
Sommaire*
1 - Création du fichier avec Win-POP [1]
2 - Contrôle du fichier avec PECOTO Helper [2]
a - Installation [3]
b - Contrôle du fichier [4]
3 - Dépôt du fichier sur la plateforme MaJDC [5]
4 - Cryptage du fichier avec AxCrypt et envoi par courriel [6]
Note : Si vous n’avez aucun recensé sur la période, la plupart des CSN exigent toutefois un fichier « vide » qu’il faudra créer et envoyer en suivant la même procé
WIN
Le budget primitif fait l’objet de deux actes transmis en Préfecture : la délibération et l’acte budgétaire.
Cette notice se concentre sur la partie acte budgétaire.
Avant de dématérialiser l'acte budgétaire du budget primitif, celui ci doit être saisi et équilibré. Pour ce faire, se référer à la notice correspondante : None [1] NOTICE
Ensuite, cliquer sur BUDGET* dans la barre de menus puis sur BP : Edition* :
L'écran suivant apparaît. Compléter et sélectionner les annexes [2] à éditer ;
Cliquer sur le bouton et suivre les différentes étapes :
1/ Générer : Le fichier est généré et analysé avec Totem (outil de la DGCL) et est généré.
Cela peut prendre un certain temps, merci de patienter le temps de la génération.
Une fois que cette étape est finie, le message sur l'é
PROXIMA
Voici la démarche pour rattacher un tiers solidaire à un abonné existant. Il est possible de définir sur chaque fiche abonné un ou plusieurs débiteurs solidaires du tiers principal. La solidarité entre ces débiteurs relève soit de la loi (époux par exemple), soit d’un contrat (colocataires par exemple). Ne pas confondre dette solidaire et dette conjointe. None [1] Les débiteurs solidaires apparaîtront dans les flux envoyés à la DGFIP mais seul le débiteur principal recevra l’avis des sommes à payer à son nom.
1. Se rendre dans la fiche de
l'ancien
abonné
(menu Gestion
→
Abonnés -ou- en utilisant le champ de recherche en haut à droite de
l'écran)
2. Cliquer sur pour modifier les informations abonnés;
3. Cliquer sur . Vous pouvez rechercher un tiers existant ou en créer un nouveau ;
4. Le t
PROXIMA
FAQ
L’option "PJ seule", "PJ autonome" ou "PESPJ" est utilisée lorsqu’un flux PES a été envoyé et pris en compte par la trésorerie mais qu’il manque une Pièce Jointe sur un mandat ou titre du bordereau.
Dans ce cas, la trésorerie demandera de renvoyer uniquement la Pièce Jointe manquante.
Le logiciel vous permettra de créer un flux PES PJ Seule, ce flux contiendra uniquement la (ou les) Pièce(s) Jointe(s) demandée(s) ainsi que la référence du bordereau et du mandat ou titre concerné.
*Remarque :* la création du fichier PJ seule sera illustrée sur l’exemple d’un mandat.
Le fonctionnement est le même pour un titre.
1. Concernant l'ajout de pièce jointe, il y a deux cas de figure :
a- Pièce déjà présente dans une écriture du logiciel
Si la pièce a déjà été jointe à un précédent mandat (et transmi
PROXIMA
FAQ
Des prestations en espèces peuvent être versées aux agents en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail. En principe, c’est l’agent qui perçoit ses IJ (indemnités journalières) de la CPAM mais la collectivité peut opter pour la subrogation (c’est la collectivité qui perçoit les IJ).
None [1]
Sommaire*
1 - Personnes concernées [2]
2 - Calcul [3]
3 - Mise en place dans le logiciel [4]
a - Pas de subrogation [5]
b - Subrogation [6]
4 - Exemple de bulletin (Agent IRCANTEC) [7]
a - Salaire normal d’activité [8]
b - Salaire avec intégration des IJ [9]
1 - Personnes concernées**
Les IJ concernent les agents relevant du régime général. Les fonctionnaires bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale.
2 - Calcul**
LA CPAM calcule les indemnités journalières proportionn
WIN
Cette notice traite de la récupération et du traitement automatiques des factures provenant de CHORUS.
Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, il faut dans un premier temps avoir créé le compte technique utilisateur sur le portail. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité.
Pour connaître la procédure de création de compte technique : cliquer ici [1] None [2]
Il est également demandé d'avoir "traité" toutes les factures du mois en cours. En garder simplement quelques-unes pour tester la mise en place.
1- Paramétrages**
Dans le menu Utilitaires
→
Paramétrages, se rendre dans l'onglet "Options", partie "Dématérialisation" puis cocher "Liaison automati
PROXIMA
FAQ
Introduction : Depuis janvier 2017 les collectivités publiques bénéficient de la mise en place de la facturation électronique :
En tant que créancier (pour émettre des titres) : mise en place du PESASAP
En tant que débiteur (pour émettre des mandats) : récupération des factures sur le portail CHORUS PRO
Cette notice traite uniquement de la partie PESASAP. Pour plus d’informations sur CHORUS, consulter la notice que la Liaison automatique CHORUS [1] )
Sommaire*
1 - Définition ASAP/PESASAP [2]
2 - Activation et paramétrage du PESASAP [3]
3 - Modalités de règlement [4]
4 - Vérification des tiers [5]
5 - Informations complémentaires dans les titres [6]
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1 - Définition ASAP/PESASAP**
L’ASAP correspond à l’Avis des Sommes A Payer que vous imprimiez et expédiez jusque-là à vos débiteurs pour q
PROXIMA
FAQ
La présente notice vous guide dans l’utilisation du module d’inventaire pour les logiciels de comptabilité AGEDI Win-M14, Win-M40 et Win-M52.
Sommaire*
1 - Gestion de l’inventaire [1]
a - Créer un bien [2]
b - Mandats et titres d’amortissement [3]
c - Fichier indigo Amortissements [4]
2 - Opérations de cession [5]
3 - Saisie des articles définitifs [6]
4 - Récupérer des inventaires antérieurs [7]
5 - Transférer des écritures [8]
6 - Editions [9]
7 - Fichier Indigo Inventaire [10]
8 - Affectation d’un mandat ou titre à l’inventaire [11]
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1 - Gestion de l’inventaire**
Depuis la liste de toutes les écritures réalisées sur un bien à l’inventaire il est possible de :
Créer, modifier ou supprimer un bien ;
Générer les mandats et titres d’amortissement ;
Générer le fichier Indigo Amortisseme
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