Attention, les captures d'écrans peuvent ne pas correspondre à
la gamme de logiciel que vous utilisez, toutefois le contenu des articles reste conforme.
Le budget primitif fait l’objet de deux actes transmis en Préfecture : la délibération et l’acte budgétaire.
Cette notice se concentre sur la partie acte budgétaire.
Avant de dématérialiser l'acte budgétaire du budget primitif, celui ci doit être saisi et équilibré. Pour ce faire, se référer à la notice correspondante : None [1] NOTICE
Ensuite, cliquer sur BUDGET* dans la barre de menus puis sur BP : Edition* :
L'écran suivant apparaît. Compléter et sélectionner les annexes [2] à éditer ;
Cliquer sur le bouton et suivre les différentes étapes :
1/ Générer : Le fichier est généré et analysé avec Totem (outil de la DGCL) et est généré.
Cela peut prendre un certain temps, merci de patienter le temps de la génération.
Une fois que cette étape est finie, le message sur l'é
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Se rendre dans la fiche de l'abonné et cliquer sur l'icône pour modifier l'abonné.
Cliquer ensuite sur "Modifier" dans l'encart réservé au prélèvement automatique
Un menu se déroule
Activer "Prélèvement automatique" Renseigner le nom du Titulaire du compte et l'IBAN Cliquer sur "Editer le mandat"
Un module d'information s'affiche alors
Répondre "Oui" et définir le créancier :
Collectivité ; Trésorerie ; Pas d'expéditeur
Cliquer sur valider : le mandat s'enregistre dans les téléchargements : l'imprimer et le donner au débiteur.
Le Mandat de prélèvement SEPA est alors créé (Référence Unique du Mandat ou RUM)
À ce stade-là, si le débiteur est présent, il signe le mandat. Saisir la date du jour et "Valider"
Si vous remettez le document ultérieurement, valider sans saisir la date.
Un informat
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FAQ
Il n’est pas possible de rectifier un acte transmis ni d’y ajouter une pièce manquante.
Il existe deux possibilités :
- demander l’annulation de l’acte dans le menu « Transmission » → « registre » : bouton « Annulation de l’acte » et de refaire l’acte en modifiant son numéro (ajouter « bis » par exemple).
- envoyer le document manquant dans un autre acte dont le libellé et le numéro font référence à l'acte d'origine.
En tout état de cause, se conformer aux directives de votre préfecture.
WIN
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1/ Année en cours [1]
2/ Écriture de rattachement [2]
3/ Année antérieure [3]
1/ Année en cours**
Pour annuler une écriture qui concerne l'exercice courant, il faut créer une écriture d'annulation.
On accède au module de saisie de mandat ou de titre d'annulation en cliquant sur le bouton ou puis sur l'onglet « Mandat Annulation » ou « Titres Annulation » et enfin sur
La saisie d'un mandat d'annulation a été choisie pour l'exemple, mais le processus est le même pour un titre d'annulation.
Le module de saisie d’un mandat d’annulation se présente de cette façon :
Le bouton « ... » permet de récupérer les informations d’un mandat déjà existant sur l’exercice en cours.
Toutes les informations du mandat sont alors reprises (tiers, article, montant, nature, numéro de l'écriture concernée, etc.
WIN
Le logiciel e-Assemblée permet de gérer le cycle de vie des actes d'une assemblée (délibération, arrêtés, tables annuelles…), de la préparation des séances à la réalisation des tables annuelles en passant par l'envoi électronique au contrôle de légalité et à la récupération des accusés de réception de la Préfecture.
Sommaire*
1- Gestion des collectivités [1]
2 - Menu Utilitaires [2]
a. Utilitaires > Paramétrage [3]
b. Utilitaires > Modèles [4]
3 - Module Séances [5]
a. Nouvelle séance [6]
b. Gestion de la séance [7]
4 - Module « Arrêtés » ou « Actes Budgétaires » [8]
5 - Module Consultation [9]
6 - Module Télétransmission [10]
a. Télétransmission électronique (onglet Secrétariat) [11]
b. Récupération AR (onglet Préfecture) [12]
c. Annulation de l’acte (onglet Registre) [13]
7 - Module Reto
WIN
Voici la démarche pour rattacher un tiers solidaire à un abonné existant. Il est possible de définir sur chaque fiche abonné un ou plusieurs débiteurs solidaires du tiers principal. La solidarité entre ces débiteurs relève soit de la loi (époux par exemple), soit d’un contrat (colocataires par exemple). Ne pas confondre dette solidaire et dette conjointe. None [1] Les débiteurs solidaires apparaîtront dans les flux envoyés à la DGFIP mais seul le débiteur principal recevra l’avis des sommes à payer à son nom.
1. Se rendre dans la fiche de
l'ancien
abonné
(menu Gestion
→
Abonnés -ou- en utilisant le champ de recherche en haut à droite de
l'écran)
2. Cliquer sur pour modifier les informations abonnés;
3. Cliquer sur . Vous pouvez rechercher un tiers existant ou en créer un nouveau ;
4. Le t
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FAQ
Cette notice détaille les différentes étapes du Compte Administratif et du Compte financier Unique.
Voté au plus tard le 30 juin, suite à la remise du compte de gestion par le comptable de la collectivité (avant le 1er juin), le Compte Administratif constitue le bilan financier de l’ordonnateur.
Il permet de déterminer l’excédent de fonctionnement et le besoin de financement de la section d’investissement ainsi que les Restes à Réaliser (RAR).
*Sommaire*
1 - Au préalable [1]
2 - Les étapes [2]
a- Régularisation avant clôture [3]
b- Saisie du détail [4]
c- Saisie des restes à réaliser [5]
d- Dématérialiser le CA [6]
e - Dématérialisation du CFU [7]
**
**
** **
**
1 - Au préalable**
Pointer le compte de gestion et vérifier que la comptabilité de la collectivité est en adéquation avec celle d
WIN
Voici la démarche pour effectuer le remplacement d'un compteur ;
1. Se rendre dans la fiche de
l'ancien
abonné
(menu Gestion
→
Abonnés ou en utilisant le champ de recherche en haut à droite de
l'écran) Rentrer en modification dans la fiche du compteur puis renseigner l'index nouveau dans
l'onglet "Relève / Facturation" puis valider ;
2. Toujours dans la fiche abonné, cliquer sur "Intervention" puis
"Changer compteur". Si le menu n'est pas accessible, cela signifie qu'une facture individuelle concernant cet abonné n'a pas encore été archivée ou que le rôle courant n'est pas archivé ;
3. Dans la fenêtre qui
s'affiche, passer en revue chaque encart dans cet ordre :
Relèves et consommation
Facturation
Caractéristiques du compteur
Autres options Remarques concernant "Relèves et consommation"
:
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FAQ
Dans le cas d'une facturation en deux rôles avec avance sur consommation, si l'avance était trop élevée, le rôle de solde génère des avoirs.
Il est possible de télécharger tous les avoirs en cliquant sur le symbole PDF.
Pour connaître les compteurs concernés, dans le liste des compteurs, il est possible de visualiser les avoirs ou les factures.
PROXIMA
FAQ
Cette notice traite de la récupération et du traitement automatiques des factures provenant de CHORUS.
Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, il faut dans un premier temps avoir créé le compte technique utilisateur sur le portail. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité.
Pour connaître la procédure de création de compte technique : cliquer ici [1] None [2]
Il est également demandé d'avoir "traité" toutes les factures du mois en cours. En garder simplement quelques-unes pour tester la mise en place.
1- Paramétrages**
Dans le menu Utilitaires
→
Paramétrages, se rendre dans l'onglet "Options", partie "Dématérialisation" puis cocher "Liaison automati
PROXIMA
FAQ
Vérifier le typage de votre abonné en cliquant sur (Modifier l'abonné) à côté de l'abonné, puis cliquer sur ensuite sur .
Celui-ci doit être catégorisé comme Etat et établissement public national ou plus précis selon le cas (Régions, Départements, Communes) et renseigner le bon numéro SIRET.
Remplir les informations CHORUS tel que demandé par votre abonné en cliquant sur "informations CPP" :
PROXIMA
FAQ
Se rendre dans le menu "Paramétrage" → "Facturation" → onglet "Facturation" puis cocher l’option "Prélèvements automatiques".
Renseigner l'Identifiant Créancier SEPA (ICS) ; Sélectionner les options voulues.
Cliquer sur pour accéder à la modification des mentions si besoin.
Si vous souhaitez facturer les abonnés prélevés avec les abonnés non prélevés dans un même rôle, il suffit de cocher l’option "Inclus dans le rôle global (à l'échéance) "
Pour le calcul du rôle avec échéancier, renseigner :
le titre de l'échéancier le nombre d'échéances voulues le numéro de l'échéance de régularisation la périodicité
Une option permet également d'afficher sur la facture le détail des prélèvements déjà effectués.
Pour savoir comment intégrer un abonné au prélèvement, cliquer ici [1]
[1] /knowsystem/w
PROXIMA
FAQ
Votre logiciel Win-Pop peut réaliser le fichier de recensement PECOTO destiné à votre Centre du Service National (CSN)
Pour vous aider dans ces tâches, nous avons rédigé la présente notice mais n’oubliez pas que la procédure décrite ici peut changer sans que nous en soyons informé et vous devez donc toujours vous reporter en priorité aux instructions fournies par votre CSN.
Sommaire*
1 - Création du fichier avec Win-POP [1]
2 - Contrôle du fichier avec PECOTO Helper [2]
a - Installation [3]
b - Contrôle du fichier [4]
3 - Dépôt du fichier sur la plateforme MaJDC [5]
4 - Cryptage du fichier avec AxCrypt et envoi par courriel [6]
Note : Si vous n’avez aucun recensé sur la période, la plupart des CSN exigent toutefois un fichier « vide » qu’il faudra créer et envoyer en suivant la même procé
WIN
Aller dans l'onglet "Relèves", puis cliquer sur bouton (en haut, à droite) et cliquer sur "Importer/Exporter".
Cliquer sur "Export Excel" lance le téléchargement du fichier Excel des index et permet la saisie des index nouveaux.
Une fois ceux-ci renseignés, retourner sur "Import Excel" et cliquer sur "Importer" pour rechercher le fichier complété et intégrer les nouveaux index dans la relève.
PROXIMA
FAQ
Pour réaliser un export Excel des informations contenues dans les fiches abonnés-compteurs, se rendre dans le menu de relèves.
Au niveau de l'option « Importer / Exporter », choisir « Export Excel » après avoir cliqué sur "Rechercher".
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FAQ