[WIN] - [COMPTA] Les PES RETOUR

Le PES RETOUR d’Hélios vise à transmettre à l’ordonnateur, de manière dématérialisée, les informations émanant du trésorier relatives aux événements survenus sur les mandats et titres (prises en charge, mise en instance, observation…) Ces flux retours reprennent également toutes les informations nécessaires à l’émission de titres après encaissement (P503) et de mandats émis après paiement. *Sommaire* 1 - Mise en place [1] 2 - Récupération des flux [2] a - Si vous déposez vos flux PES manuellement sur Hélios [3] b - Si vous passez par notre Tiers De Télétransmission (TDT NOVA) [4] 3 - Lecture des flux [5] a - Mise en conformité des tiers [6] b - PES Retour Dépense [7] c - PES Retour Recette [8] d - PES Retour Clients - Restes à Recouvrer [9] * * * * ** 1 - Mise en place** Dans un premier te

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[WIN] - [PAY] Comment réaliser le RSU ? - ex Bilan Social

* * Pour déposer le RSU sur l'« Application Données sociales » des Centres De Gestion, il vous faut retrouver les 12 fichiers DSN de l'année. Pour connaître l'emplacement du répertoire de création des fichiers DSN sur votre ordinateur, vous devez vous rendre dans le menu "Travail" > "Dématérialisation" > "DSN" puis cliquez sur le bouton "Déclaration". Repérez le répertoire de création. Vous devez ensuite localiser ce répertoire sur votre ordinateur.  Ce répertoire doit contenir ce genre de fichiers : Chaque DSN est nommée de la manière suivante : DSN AA BB SIRET NUMERO, AA étant le mois, BB étant l'année S'il vous manque des DSN pour une raison ou une autre, vous pouvez les régénérer toujours depuis le menu "Travail" > "Dématérialisation" > "DSN" (en indiquant le mois et l'année souhaitée)

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[WIN] - [PAY] Le demi-traitement

En cas d’indisponibilité physique, les fonctionnaires ont droit à des congés indemnisés à plein ou à demi-traitement. Le demi-traitement est versé en cas de maladie ordinaire, longue maladie sur une certaine période. Sommaire* 1 - Personnes concernées [1] 2 - Calcul [2] 3 - Mise en place dans le logiciel [3] 4 - Exemple de bulletin  (Agent CNRACL) [4] 5 - Exemple de bulletin  (Agent IRCANTEC) [5] * * 1 - Personnes concernées** Les bénéficiaires du demi-traitement sont /en principe/ les fonctionnaires territoriaux titulaires. Il existe des règle concernant le maintien de salaire et le passage à demi-traitement d'un agent : il appartient à la collectivité de vérifier si l’agent est concerné ou non par le demi-traitement. 2 - Calcul** Le traitement de l’agent est divisé par 2, y compris la NB

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[PROXIMA] - [COMPTA] La liaison automatique avec CHORUS

Cette notice traite de la récupération et du traitement automatiques des factures provenant de CHORUS. Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, il faut dans un premier temps avoir créé le compte technique utilisateur sur le portail. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité. Pour connaître la procédure de création de compte technique : cliquer ici [1] None [2] Il est également demandé d'avoir "traité" toutes les factures du mois en cours. En garder simplement quelques-unes pour tester la mise en place. 1- Paramétrages** Dans le menu Utilitaires → Paramétrages, se rendre dans l'onglet "Options", partie "Dématérialisation" puis cocher "Liaison automati

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment saisir des dépenses et des recettes ?

Cette notice décrit les différentes manipulations permettant de saisir des dépenses et des recettes. 1. Saisie des dépenses** Aller dans le menu Travail → Mandats puis cliquer sur le bouton  afin de saisir une nouvelle dépense. a. Créancier* Le logiciel propose la liste des créanciers existants. Il est alors possible de sélectionner un tiers, créer un nouveau tiers, modifier un tiers existant , ... Une fois le tiers sélectionné, d'autres options sont disponibles : : Permet de changer le tiers : Permet de consulter l'historique du tiers : Permet de modifier les informations du tiers : Permet d'accéder à la Gestion Electronique de Documents (GED) du tiers : Permet de créer un nouveau tiers b. Imputations* Après avoir sélectionné le tiers, le logiciel propose la liste des articles déjà utilis

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[PROXIMA] - [PAY] Comment calculer l'imposable d'un élu ?

Si l’élu exerce un mandat dans une collectivité de moins de 3500 habitants, il bénéficie d’un abattement forfaitaire de 1593 € par mois depuis janvier 2024. Ce montant est le même qu’il soit élu sur une ou plusieurs collectivités. Dans le cas d’un mandat multiple cet abattement sera réparti au prorata sur chaque entité. Pour les élus des collectivités de plus de 3500 habitants, l’abattement fiscal pour un mandat est de 694€ par mois. En cas de mandat multiple, il est de 1,5 x 694 = 1041€ réparti au prorata sur chaque entité. Exemples de calcul : a) Le Maire d’une commune de 1000 habitants est indemnisé à hauteur de 31% de l’indice terminal (1247.90€ brut au 01/10/2022). Il est également conseiller départemental à hauteur de 1000€ brut mensuel. L’abattement fiscal applicable est donc de 159

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[PROXIMA] - [COMPTEUR] Comment mettre en place le DATAMATRIX ?

Sommaire 1 - Présentation [1] 2 - Activation [2] 3 - Mentions [3] 4 - Configuration des codes produits [4] 5 - Calcul et édition des factures [5] 1 - Présentation** Datamatrix est un dispositif de paiement des factures en bureau de tabac, se présentant sous la forme d’un code barre à deux dimensions apposé sur les factures ainsi que la mention du paiement possible chez les buralistes partenaires. Le calcul des données du Datamatrix est spécifique et repose sur des informations à paramétrer chez l'ordonnateur et chez le comptable pour chacun des budgets gérant des rôles ORMC*. Si votre facturation est configurée en mode   PESv2 Titre Individuels*, le Datamatrix ne sera pas apposé sur les factures par le logiciel de facturation mais sur l’avis des sommes à payer imprimé par le Centre Editiqu

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[WIN] - [COMPTA] Le budget

Cette notice détaille les différentes étapes du Budget Primitif. Sommaire * 1 - Mise en conformité du Plan comptable personnalisé [1] 2 - Documents de préparation [2] 3 - BP - Saisie [3] 4 - Édition et Dématérialisation du BP [4] 5 - Création du fichier PES Budget ou Indigo [5] 1 - Mise en conformité du Plan comptable personnalisé** Avant de commencer toute saisie du BP, s'assurer que le plan comptable utilisé est correct et conforme au plan comptable de la DGCL. Pour réaliser cette vérification, effectuer la mise en conformité : se reporter à la notice spécifique [6] 2 - Documents de préparation** Pour préparer la saisie du budget, plusieurs documents sont disponibles : - Le document préparatoire (« budget » → « document préparatoire ») qui regroupe les prévisions N-1 (seulement BP ou BP+

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[ASSEMBLÉE] Comment rectifier un acte déjà transmis ?

Il n’est pas possible de rectifier un acte transmis ni d’y ajouter une pièce manquante. Il existe deux possibilités : - demander l’annulation de l’acte dans le menu « Transmission » → « registre » : Sélectionner l'acte, bouton "Annulation de l’acte" ou "Annuler" et refaire l’acte en modifiant son numéro (ajouter « bis » par exemple). - envoyer le document manquant dans un autre acte dont le libellé et le numéro font référence à l'acte d'origine. En tout état de cause, se conformer aux directives de votre préfecture.

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[PROXIMA] - [COMPTEUR] Comment intégrer un abonné en prélèvement ?

Se rendre dans la fiche de l'abonné et cliquer sur l'icône   pour modifier l'abonné. Cliquer ensuite sur "Modifier" dans l'encart réservé au prélèvement automatique Un menu se déroule Activer "Prélèvement automatique" Renseigner le nom du Titulaire du compte et l'IBAN Cliquer sur "Editer le mandat" Un module d'information s'affiche alors Répondre "Oui" et définir le créancier : Collectivité ; Trésorerie ; Pas d'expéditeur Cliquer sur valider : le mandat s'enregistre dans les téléchargements : l'imprimer et le donner au débiteur. Le Mandat de prélèvement SEPA est alors créé (Référence Unique du Mandat ou RUM) À ce stade-là, si le débiteur est présent, il signe le mandat. Saisir la date du jour et "Valider" Si vous remettez le document ultérieurement, valider sans saisir la date. Un informat

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[PROXIMA] - [COMPTEUR] Comment créer un tarif occasionnel ?

Voici la démarche pour créer un tarif occasionnel (frais de service, branchement au réseau, régularisation...) 1. Se rendre dans le menu Tarifs → Prestations ; 2. Cliquer sur le bouton  ; 3. Compléter les renseignements demandés ; Libellé du tarif Article budgétaire Code produit Rubrique sur la facture TVA Décimales : nombre de chiffres après la virgule utilisable pour la saisie de la quantité Prestation occasionnelle : si cochée, le tarif ne s'appliquera qu'à la prochaine facture, sinon, pour toutes les prochaines factures Formule de calcul : deux possibilités : Formule Forfait Classique : montant fixe invariable Par quantité : prix * quantité, la quantité peut être différente d'un compteur à l'autre 4. Cliquer sur "Valider" pour enregistrer ce nouveau tarif ; 5. Pour affecter ce tarif à

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[WIN] - [FAC] La collectivité change de trésorerie, comment le paramétrer dans le logiciel de facturation ?

Dans le logiciel de  facturation*, se rendre dans le menu  : « utilitaires » → « paramétrages » → « paramétrage collectivité » : modifier les informations. Si vous faites de la facturation ORMC, dans le menu « utilitaires » → « paramétrages » → « paramétrage facturation » → bouton « paramétrage PES » : renseigner les nouvelles identifications. SI vous utilisez le  Datamatrix [1]  ou le  TIP SEPA [2] , modifiez le code établissement dans le menu « Utilitaires » → « Paramétrages » → « Paramétrages Facturation », et cliquez sur le bouton  DataMatrix* ou  TIP * * [1] /knowsystem/win-fac-mise-en-place-de-datamatrix-1840 [2] /knowsystem/win-fac-le-tip-sepa-1784

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[CLÉ - RGS**] - Que faire en cas de changement de maire ?

Si l'ordonnateur (Maire ou Président) est porteur d'une clé RGS** (support cryptographique USB), la clé devient de fait inutilisable en cas d'élection d'un nouveau Maire/Président et ce pour toutes les opérations de dématérialisation (signature, transmission, etc) Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre en cas de changement d'ordonnateur : *Signature (PESV2)* La collectivité demande à sa trésorerie un certificat de signature DGFIP au nom du nouvel ordonnateur après l'élection, il est délivré gratuitement et en quelques jours. Il permettra de continuer à traiter les écritures courantes le temps que le nouveau Maire/Président se dote de sa propre clé RGS** . Le nouvel ordonnateur donne délégation de signature au directeur de service ou responsable des services communaux possédant déjà u

[PROXIMA] - [COMPTEUR] Comment exporter les données ?

Pour réaliser un export Excel des informations contenues dans les fiches abonnés-compteurs, se rendre dans le menu de relèves. Au niveau de l'option « ​Importer / Exporter », choisir « Export Excel » après avoir cliqué sur "Rechercher". ​

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[PROXIMA] - [COMPTEUR] Comment activer la télé-relève ?

La télé-relève permet d’obtenir les relevés des compteur et différentes informations sans avoir besoin d’accéder directement au compteur via un terminal portable. Le logiciel de facturation par compteur AGEDI est compatible avec certaines applications de télé-relèves afin de pouvoir exploiter ces informations sans avoir à les ressaisir. Si vous envisagez de mettre en place la télé-relève ou si vous souhaitez relier AGEDI avec votre dispositif existant, merci de suivre ces étapes : 1. Vérifier la compatibilité de votre dispositif de télé-relève avec AGEDI ; Les dispositifs compatibles sont : DIOPTASE (protocole SILEX) ITRON (protocole TEMETRA) NOGEMA (protocole XLS) Votre dispositif n'est pas compatible ? Envoyer un message au support technique support@agedi.fr pour nous donner tous les dé

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