[PROXIMA] - [COMPTA] Comment faire le changement de trésorerie dans le logiciel ?

Le changement des informations de la trésorerie s’effectue dans Utilitaires - Paramétrages.* Dans la rubrique "Trésorerie", renseigner les coordonnées et les informations de la nouvelle trésorerie ainsi que le codique (ID P. Comptable) Si les budgets ont également été renumérotés, modifier le code collectivité et le code budget. Si vous changez de Répertoire Destinataire HELIOS (MHPCEXX ou VHPCEXX ) merci de le communiquer à notre support technique (support@agedi.fr) afin que l'on modifie les paramétrages sur la plateforme de Transmission.

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment faire une annulation/réduction d'écriture de rattachement ?

En cas d'annulation d'un mandat de rattachement, il est nécessaire de créer une écriture d'annulation. On accède au module de saisie de mandat d'annulation en allant sur : 1. Le menu Travail - Mandats d'annulation ; 2. Cliquer sur le bouton   (en haut à droite) ; 3. Sélectionner l'écriture à annuler et cliquer sur le bouton VALIDER (en bas à droite) ; 4. Typer l'écriture en "02 - Mandat correctif" et "06 - Annulation / réduction" en nature. La zone « Exercice » contiendra l'année concernée et la zone « Pièce », le numéro du mandat annulé.

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment faire une annulation/réduction sur un exercice antérieur ?

Pour annuler une écriture de l'année antérieure, il faut réaliser l'écriture « inverse » au compte x73. C’est-à-dire : - Pour annuler un mandat d'un exercice précédent , il faut faire un titre au 773 : L'écriture se type automatiquement en "Titre correctif - Annulation mandat". - Pour annuler un titre d'un exercice antérieur , il faut faire un mandat au 673 : L'écriture se type automatiquement en "Mandat correctif - Annulation titre".

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment faire une annulation/réduction sur un exercice en cours ?

Pour annuler une écriture qui concerne l'exercice courant, il est nécessaire de créer une écriture d'annulation. On accède au module de saisie de mandat ou de titre d'annulation en allant sur : 1. Le menu Travail → Mandats d'annulation (ou Titres d'annulation) ; La saisie d'un mandat d'annulation a été choisie pour l'exemple, mais le processus est le même pour un titre d'annulation. 2. Cliquer sur le bouton   (en haut à droite) ; 3. Sélectionner l'écriture à annuler et cliquer sur "Valider" (en bas à droite) ; Toutes les informations du mandat sont alors reprises (tiers, article, montant, nature, numéro de l'écriture concernée, etc.) 4. En cas de mandat d’annulation partielle, il est possible de récupérer les informations d’un mandat déjà existant puis de modifier directement le montant (à

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment gérer des engagements ?

La saisie des engagements de dépenses a été choisie pour l'exemple, mais le processus est le même pour les engagements de recette. 1. Aller dans le menu Travail - Engagements des dépenses* et cliquer sur le bouton   afin de saisir un nouvel engagement. 2. La liste des tiers apparait. Soit sélectionner un tiers existant, soit créer un nouveau tiers (si besoin). La saisie d'un engagement de dépense est similaire à la saisie d'un mandat. Les seules différences sont : - L'affichage de deux colonnes (P.U. (Prix Unitaire) et Qt. (Quantité)) : - Dans la partie "Autres informations", la possibilité d'indiquer une priorité de mandatement : 3. Afin de mandater un engagement, deux options possibles : Soit depuis la liste des engagements : Cliquer sur "Mandater" et sélectionner le (ou les) engagement(

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment gérer le budget primitif ?

1 - Mise en conformité du Plan comptable personnalisé** Avant de commencer toute saisie du BP, s'assurer que le plan comptable utilisé est correct et conforme au plan comptable de la DGCL. Pour réaliser cette vérification, effectuer la mise en conformité. [1] 2 - Documents de préparation** Pour préparer la saisie du budget, plusieurs documents [2]  sont disponibles : - Budget → Résumé des budgets - Résultat → Analyse pluri-annuelle 3 - Saisie** Pour saisir le budget, se rendre dans le menu Budget → BP : Saisie [3] . 4  - Édition et Dématérialisation du BP** Cette étape permet l'édition du document budgétaire ainsi que sa dématérialisation [4] . 5  - Création du fichier PES Budget** Se rendre sur le menu Budget → BP : Edition. Après avoir généré l'acte budgétaire, cliquer sur le bouton  [5]

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment gérer les marchés publics ?

La présente notice décrit l’activation et la gestion des marchés publics dans les logiciels de comptabilité. Attention, une activation doit être réalisée en amont côté Trésorerie. * 1 - Activation** Pour activer la gestion des marchés publics dans votre logiciel, se rendre dans le menu Utilitaires - Paramétrages* puis dans l’onglet " Options"* cocher la case " Gestion des marchés publics"* comme indiqué ci-dessous, dans la partie "Fonctionnalités" L'option "Proposer uniquement les marchés ayant fait l'objet d'un flux PES", quand elle est activée, permet de filtrer les marchés dans la liste. Seuls les marchés créés après la mise en place du PES marché sont concernés par ce filtre. 2 - Gestion des marchés publics** Pour gérer vos marchés publics, utiliser le menu Initialisation - Marchés pub

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment inscrire les provisions à l'article 681 au budget ?

En préparation du budget M57, vous souhaitez inscrire des sommes : Au chapitre 68, article 681 pour les provisions pour créances douteuses. Au chapitre 042, article 681 pour les opérations d’ordres relatifs aux amortissements. Pour ce faire, dans le formulaire de saisie du BP, vous devez saisir le montant total au compte 681 puis cliquez sur le bouton VENTILER ENTRE REELLE ET ORDRE *dans la colonne Actions pour faire la ventilation des montants réels (chapitre 68) et section à section (ordre 042).

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment mandater automatiquement les échéances d'emprunts ?

Le logiciel de comptabilité peut créer automatiquement les mandats issus des emprunts saisis dans le module EMPRUNTS. ** 1 - Mandatement des échéances** Cliquer sur le menu Intégrations → Mandatement de la Dette *puis sélectionner le mois des échéances à mandater grâce au menu déroulant. Ensuite, un tableau du ou des mandatements permet de vérifier les montants ainsi que les emprunts concernés. Une option permet de choisir "/un mandat par échéance/" ou "/un mandat par ligne/". Cocher les lignes à mandater et utiliser le bouton GENERER LE(S) MANDAT(S) pour valider. Les mandats sont alors ajoutés aux mandats en cours; ** 2  - Questions fréquentes** *L'échéance proposée a déjà été mandatée, comment la supprimer de la liste ?* Si l’échéance sélectionnée a déjà été mandatée manuellement, clique

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment mettre en place les services ?

Activation ** Pour mettre en place les services, se rendre dans le menu Utilitaires - Paramétrages, onglet Options* cocher la case "Gestion des services". Plusieurs options complémentaires sont disponibles : « Enregistrer les services dans les documents types » si vous souhaitez que vos mandats et vos titres s’enregistrent avec une affectation par service particulière. « Réintégration des services d'eau et d'assainissement » pour l’édition spécifique des documents budgétaires. « Vérifier l’attribution de service sur les mandats » permet d’avoir une alerte si une écriture est enregistrée sans affectation à un service. Création des Services** Pour créer les services, se rendre dans le menu Initialisation - Services.* Cliquer sur le bouton AJOUTER UN SERVICE pour ajouter un nouveau service et

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment mettre un bordereau à zéro ?

Afin de mettre à zéro l'intégralité d'un bordereau, deux possibilités : 1ère possibilité : 1. Aller dans le menu Utilitaires - Mise à zéro de bordereaux ; 2. Indiquer le numéro de bordereau correspondant dans la colonne "N° bordereau" et cliquer sur le bouton dans la colonne "Actions". 2ème possibilité : 1. Aller dans le menu Travail - Mandats (ou Titres) ; 2. Sélectionner les écritures concernées ; 3. Cliquer sur le bouton  (en haut à droite) afin de mettre toutes les écritures sélectionnées à 0.

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment modifier les coordonnées bancaires sur un tiers ?

Pour changer les informations bancaires d'un tiers, il faut accéder à la fiche du tiers en question : - En passant par le menu Initialisation - Tiers*, cliquer sur le nom du tiers concerné afin de rentrer sur sa fiche en modification. ou - Lors de la saisie d'une écriture comptable (mandat ou titre), à la sélection du tiers concerné : Lorsque la fiche du tiers s'affiche à l'écran, il suffit de modifier directement les informations bancaires dans la zone prévue à cet effet puis cliquer sur VALIDER pour enregistrer la fiche :

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment paramétrer le mode de règlement « Avis de règlement » ?

Pour faire passer un mandat en "avis de règlement", c'est-à-dire, sans informations bancaires, il faut vous rendre dans la fiche de votre tiers et indiquer le mode de règlement « Avis de règlement ». Pour ce faire, soit passer par le menu INITIALISATION > TIERS ou alors accéder à la fiche du tiers depuis le mandat en cliquant sur le petit crayon (exemple ci-dessous) La fiche du tiers s'affiche. Il ne vous reste plus qu'à renseigner « Avis de règlement » dans le champ MODE DE RÈGLEMENT. Attention, si votre tiers dispose déjà d'informations bancaires et afin de ne pas les perdre, cliquer sur le petit + dans la rubrique INFORMATIONS BANCAIRES afin d'ajouter une ligne de d'information bancaire supplémentaire. Une fois l'opération effectuée, votre tiers se retrouve avec 2 informations bancaires

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment passer à la nomenclature M57 ?

Le trésorier demande à changer de nomenclature et de passer à la M57. Cette opération consiste à changer de plan comptable et à le mettre en conformité. Cette procédure doit être réalisée uniquement en début d'exercice. Vous trouverez ci-dessous une vidéo explicative pour vous aider : Pour cela, se rendre dans le menu Initialisation - Plan comptable, et en dessous de la rubrique PLAN COMPTABLE GENERAL UTILISE, sélectionner le plan comptable voulu "M57 abrégé" ou "M57 développé". Une fenêtre s'affiche : Avant de cliquer sur le bouton Lancer la mise en conformité , il convient de s’assurer d’avoir récupéré les éléments suivants : Les engagements N-1 (si besoin) via le menu Travail - Engagements puis en cliquant sur  Récupération des engagements N-1 Les sommes pour mémoire (budget précédent)

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[PROXIMA] - [COMPTA] Comment retirer un mandat ou un titre d'un bordereau validé ?

ATTENTION : cette manipulation ne peut s'effectuer que si et seulement si le bordereau n'a pas encore été envoyé en Trésorerie. Et elle ne peut s'effectuer que sur le dernier bordereau validé. 1. Se rendre, dans le cas d'un mandat, dans le menu Travail - Mandats puis cliquer sur le bouton VALIDER LE BORDEREAU en haut à droite. En bout de ligne sur le bordereau le plus récent, décocher la case dans la colonne "Validé" et cliquer sur le bouton VALIDER en haut à droite. L'écran s'ouvre alors automatiquement sur la liste des mandats en cours ; 2. Sélectionner le ou les écritures à supprimer et cliquer sur le bouton 3. Cliquer sur le bouton VALIDER LE BORDEREAU en haut à droite. Cocher la case dans la colonne "Validé" et cliquer sur le bouton VALIDER. .

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