Il s'agit d'une anomalie liée à l'intégration du PESASAP dans HELIOS,
Les anomalie connues sont les suivantes :
Anomalie 2441 : «Il existe plus d’une PJ de type «PES Facture » correspondant à la
référence PJ présente sur le titre éligible à l’ASAP»
Anomalie 2183 «Il n’existe pas de facture ASAP correspondant au titre éligible à
l’ASAP»
Anomalie 2184 « Il existe plus d’une facture ASAP portant la référence du titre
éligible à l’ASAP»
Anomalie 2185 « Les identifiants PJ du titre éligible à l’ASAP et de la facture ASAP
sont différents. »
Trois causes probables :
1- Le RIB ou le BIC de la trésorerie est erroné : rendez-vous dans les paramétrages du logiciel, positionnez la souris dans le RIB et appuyez sur la touche entrée. Si le RIB est OK, cela corrige le BIC si besoin. Si le RIB est incorre
Pour utiliser la liaison automatique entre le logiciel de comptabilité et le portail Chorus Pro, vous utilisez un compte utilisateur technique préalablement créé.
Quand le mot de passe lié à ce compte technique arrive à expiration, il convient de le réinitialiser.
1 - Accès à CHORUS [1]
2 - Réinitialisation du mot de passe [2]
1 - Accès à CHORUS**
L’accès à Chorus Pro se fait par l’intermédiaire du portail HELIOS de la DGFIP.
2 - Réinitialisation du mot de passe**
En cas d’oubli de mot de passe, il est possible de le réinitialiser.
Cette opération est en revanche obligatoire à expiration du mot de passe.
Le compte technique ne peut être réinitialisé que par le gestionnaire principal.
Cliquer sur « Raccordements »
Puis sur « Compte technique »
Cet écran s'affiche :
Dans le menu déroulant «
WIN
WEB
Introduction : Depuis janvier 2017 les collectivités publiques bénéficient de la mise en place de la facturation électronique :
En tant que créancier (pour émettre des titres) : mise en place du PESASAP
En tant que débiteur (pour émettre des mandats) : récupération des factures sur le portail CHORUS PRO
Cette notice traite uniquement de la partie CHORUS. Pour plus d’informations sur le PESASAP, consulter l'article correspondant [1] .
Pour la récupération
dans le logiciel et le traitement automatiques des factures provenant de CHORUS, consulter l'article correspondant [2] .
Sommaire*
1 - Récupération manuelle des factures [3]
a - Accès à Chorus [4]
b - Consulter les factures reçues [5]
c - Télécharger une facture [6]
d - Traiter les factures [7]
2 - Mandater les factures [8]
*
*
**
Le Porta
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WEB
Pour activer la liaison automatique avec le portail Chorus Pro, vous devez en premier lieu créer le compte technique utilisateur sur le portail HELIOS. Cette création génère un identifiant, un mot de passe ainsi qu’une date d’expiration qu’il faudra reporter dans le paramétrage de votre logiciel de comptabilité.
1 - Accès à CHORUS [1]
2 - Création du compte technique [2]
1 - Accès à CHORUS**
L’accès à Chorus Pro se fait par l’intermédiaire du portail HELIOS de la DGFIP.
2 - Création du compte technique**
Le compte technique ne peut être créé que par le gestionnaire principal.
Cliquer sur « Raccordements »
Puis sur « Compte technique »
Cet écran s'affiche :
Dans le menu déroulant « Type de la demande », sélectionner « Création d'un compte technique »
Une fenêtre apparaît alors avec l'identi
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WEB
Après avoir déposé un flux ORMC dans HELIOS, vous avez reçu un ACK KO pour la raison suivante :
1 - « Le code service de la structure publique destinataire est inconnu ou inactif dans Chorus Pro » [1]
2 - « Le code service de la structure publique émettrice est inconnu ou inactif dans Chorus Pro » [2]
1 - « Le code service de la structure publique destinataire est inconnu ou inactif dans Chorus Pro » *
L’anomalie que vous rencontrez concerne un ou plusieurs tiers identifiés comme étant de la sphère publique, vous devez le ou les identifier (l’ACK vous indique l'article du rôle qui renvoie l’anomalie), puis ensuite vérifier les points suivants :
Dans un premier temps, vérifier qu'il s'agit bien d'un tiers public et non d'une société ;
S’il s’agit du Tiers « État » ou « Trésorerie », vérifie
WIN
WEB
Sur l’année N -1, se rendre dans le menu " Clôture – CA : Saisie des Restes à Réaliser "
Deux possibilités :
- Par lot : Cliquer sur le bouton " Calcul automatique " permet une saisie rapide mais il est toujours possible
d’apporter des modifications aux montants.
- Par ligne : Pour chaque ligne un bouton « Calculer le RAR »
reporte le montant automatiquement dans la colonne " Restes à Réaliser "
Sur l'année N, aller dans le menu " Budget - BP: Saisie "
Dans le module
" Action " cliquer sur " Reprise RAR ", une fenêtre s’ouvre,
sélectionner sur quelle section récupérer les RAR puis Valider.
Les Restes à réaliser
apparaissent dans la colonne report sur la section voulue dans la saisie du
Budget.
WEB
Cette partie n'est pas encore développé au sein du logiciel, nos équipes travaillent actuellement sur cette dernière.
Néanmoins, il est possible de saisir directement cette dernière dans le logiciel WEB-ASSEMBLEE en tant que délibération.
Merci de votre compréhension.
WEB
Le budget primitif fait l’objet d'un envoi en trésorerie sous la forme d'un flux PES.
Avant de créer et d''envoyer le fichier PES en trésorerie, le budget doit être saisi et dématérialisé (acte budgétaire). Pour ce faire, se référer aux notices correspondante :
Pour la saisie : None [1] NOTICE
Pour l'acte budgétaire : None [2] NOTICE
Cliquer sur BUDGET* dans la barre de menus puis sur BP : Edition* :
En bas à gauche de la fenêtre, la date de la dernière édition scellée est indiquée. Si des modifications ont été apportées au BP depuis cette date, il faut regénérer l'acte budgétaire [3] avant l'envoi de votre budget en trésorerie.
Si aucune modification n'a été apportée ou si le flux vient d'être regénéré, cliquer sur le bouton "PES" situé en bas à droite de l'
WEB
Une notice générale sur le budget primitif est également présente : None [1] NOTICE
Afin de pouvoir saisir ce dernier, cliquer sur BUDGET* dans la barre de menus puis sur BP : Saisie* :
L'écran suivant apparaît, vous allez donc pouvoir saisir les informations par sections.
La saisie du budget est composée de 4 sections (Dépense de Fonctionnement / Recettes de Fonctionnement / Dépenses d'Investissement / Recettes d'Investissement).
1. En cliquant sur les boutons et , les colonnes Reports et BP précédent se remplissent automatiquement, conformément aux informations saisies sur l’exercice N-1 ;
2. Les montants pour les articles 001, 002, 1068, 023 et 021 se remplissent automatiquement à l’aide des boutons correspondants conformément aux informations de clôture saisies au co
WEB
Le budget primitif fait l’objet de deux actes transmis en Préfecture : la délibération et l’acte budgétaire.
Cette notice se concentre sur la partie acte budgétaire.
Avant de dématérialiser l'acte budgétaire du budget primitif, celui ci doit être saisi et équilibré. Pour ce faire, se référer à la notice correspondante : None [1] NOTICE
Ensuite, cliquer sur BUDGET* dans la barre de menus puis sur BP : Edition* :
L'écran suivant apparaît. Compléter et sélectionner les annexes [2] à éditer ;
Cliquer sur le bouton et suivre les différentes étapes :
Cliquer sur le bouton (en bas à droite) afin de basculer à l'étape suivante.
1/ Générer : Le fichier est généré et analysé avec Totem (outil de la DGCL) et est généré.
Cela peut prendre un certain temps, merci de patienter l
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Cliquer sur le menu Clôture* dans la barre de menus puis sur CA : Edition*:
L'écran suivant apparaît et vous devez cliquer sur le bouton "Acte budgétaire" en bas à droite de la fenêtre.
L'écran suivant doit s'afficher et va vous permettre de générer l'acte budgétaire.
Cliquer sur le bouton "Générer".
Merci de patienter le temps de la génération.
La mention "Le fichier est valide" doit figurée, cette dernière concerne uniquement le respect de la maquette budgétaire.
Vous pouvez cliquer sur le bouton "PDF" pour visualiser le document qui sera envoyé en préfecture.
Cliquer ensuite sur le bouton "Etape suivante" en bas à droite de l'écran.
Vous arrivez sur la génération et validation de l'arrêté de signature.
Dans cette étape, vous pouvez cliquer sur le bouton "Copie vierge" pour avoir le do
WEB
1 - Préalable ** Pointer le compte de gestion et vérifier que la comptabilité de la collectivité est en adéquation avec celle de la trésorerie.
- au niveau du prévu (en cas de différence vérifier BP, BS et DM) ;
- au niveau du réalisé : Dans le menu « résultats », vous trouverez des éditions plus ou moins détaillées vous permettant d'isoler la différence le cas échéant.
- avoir fait les différentes étapes de saisie du compte administratif None [1] NOTICE
- avoir généré l'acte budgétaire None [2] NOTICE
2 - Déroulement ** Cliquer sur le menu Clôture* dans la barre de menus puis sur CA : Edition*:
L'écran suivant apparaît et vous devez cliquer sur le bouton "Acte budgétaire" en bas à droite de la fenêtre.
L'écran suivant doit s'afficher et va vous permettre d'
WEB
1 - Préalable ** Pointer le compte de gestion et vérifier que la comptabilité de la collectivité est en adéquation avec celle de la trésorerie.
- au niveau du prévu (en cas de différence vérifier BP, BS et DM) ;
- au niveau du réalisé : Dans le menu « résultats », vous trouverez des éditions plus ou moins détaillées vous permettant d'isoler la différence le cas échéant.
- avoir fait les différentes étapes de saisie du compte administratif None [1] NOTICE
2 - Déroulement ** Cliquer sur le menu Clôture* dans la barre de menus puis sur CA : Edition*:
L'écran suivant apparaît et vous devez cliquer sur le bouton "Délibération" en bas à droite de la fenêtre.
L'écran suivant doit s'afficher et va vous permettre de générer les différentes délibérations.
- Compte Administratif
- Af
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Cette notice détaille les différentes étapes du Compte Administratif et plus particulièrement le menu Clôture pour les logiciels de comptabilité AGEDI WEB-COMPTABILITE.
Voté au plus tard le 30 juin, suite à la remise du compte de gestion par le comptable de la collectivité (avant le 1er juin), le Compte Administratif constitue le bilan financier de l’ordonnateur.
Il permet de déterminer l’excédent de fonctionnement et le besoin de financement de la section d’investissement ainsi que les Restes à Réaliser (RAR).
Au préalable :
Pointer le compte de gestion et vérifier que la comptabilité de la collectivité est en adéquation avec celle de la trésorerie.
- au niveau du prévu (en cas de différence vérifier BP, BS et DM) ;
- au niveau du réalisé : Dans le menu « résultats », vous trouverez des é
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Afin d’affecter une écriture à un bordereau, plusieurs
possibilités :
- Aller dans le menu Utilitaire* - Paramétrage
-* Options*, activer la ligne « Associer automatiquement les documents
créés au prochain bordereau ».
Ainsi chaque
écriture saisie sera liée systématiquement au bordereau en cours.
- Dans la saisie de l’écriture, l’affectation au
bordereau se fait en activant le curseur bleu. Celle-ci sera alors affectée au bordereau,
une fois validé.
-
Dans la
liste des écritures en cours, un bouton permet de lier automatiquement un titre
ou un mandat au bordereau. Une fenêtre s’ouvre et informe que l’affectation a
bien été effectué.
- Afin de lier plusieurs écritures dans la liste en
cours à un bordereau, sélectionner les titres ou mandats et cliquer sur le
bouton « Affecter au p
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